同公司旗下基金
兴业玉麒麟2号(AB1002) 数据日期:2019-11-08
| 最新净值: | 2.790 |
| 累计净值: | 2.801 |
| 日 涨 幅: | 0.83% |
| 管理公司: | 兴证证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2011-06-03 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 2021-06-02 | 最低参与金额: | 100万 |
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- 历史净值走势图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-11-08 | 2.7900 | 2.8010 | 0.83% |
| 2019-11-07 | 2.7670 | 2.7780 | -0.07% |
| 2019-11-06 | 2.7690 | 2.7800 | -0.47% |
| 2019-11-05 | 2.7820 | 2.7930 | 1.02% |
| 2019-11-04 | 2.7540 | 2.7650 | -0.15% |
| 2019-11-01 | 2.7580 | 2.7690 | 0.25% |
| 2019-10-31 | 2.7510 | 2.7620 | -0.18% |
| 2019-10-30 | 2.7560 | 2.7670 | 0.40% |
| 2019-10-29 | 2.7450 | 2.7560 | 1.40% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-11-08 | 2.7900 | 2.8010 | 0.83% |
| 2019-11-07 | 2.7670 | 2.7780 | -0.07% |
| 2019-11-06 | 2.7690 | 2.7800 | -0.47% |
| 2019-11-05 | 2.7820 | 2.7930 | 1.02% |
| 2019-11-04 | 2.7540 | 2.7650 | -0.15% |
| 2019-11-01 | 2.7580 | 2.7690 | 0.25% |
| 2019-10-31 | 2.7510 | 2.7620 | -0.18% |
| 2019-10-30 | 2.7560 | 2.7670 | 0.40% |
| 2019-10-29 | 2.7450 | 2.7560 | 1.40% |
| 投资目标 |
| 本集合计划重点投资于国内大消费行业优质股票，积极把握经济结构转型过程中消费升级带来的相关行业和公司的高速成长，谋求集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 |
| 【合同变更】本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换亚博体育 不给钱、可分离债、证券投资基金、央行票据、短期融资券、亚博体育 不给钱正回购和逆回购、资产支持证券、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 业绩比较基准 |
| 本集合计划业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% |
| 开放日说明 |
| 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期，封闭期满整3个月后的3个工作日为首个开放期，从首个开放期的下个月起，每个公历月的最后3个工作日为开放期，在开放期内接受客户的参与和退出。 |
最新基金公告
| 2014-11-21 | 变更管理人提示性公告（第二次） |
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2013-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年9月开放的公告 |
| 2013-08-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年8月开放的公告 |
| 2013-07-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年7月开放的公告 |
| 2013-06-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年6月开放的公告 |
| 2013-05-06 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年5月开放的公告 |
| 2013-04-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年4月开放的公告 |