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海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2019-07-15
| 最新净值: | 97.267 |
| 累计净值: | 1.211 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 海富通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 亚博体育 不给钱型 |
| 成立日期: | 2014-11-13 | 基金经理: | 陈轶平 | 投资风格: | 纯债型 |
| 最新份额: | 0.24亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-15 | 97.2670 | 1.2110 | 0.03% |
| 2019-07-12 | 97.2390 | 1.2110 | 0.00% |
| 2019-07-11 | 97.2360 | 1.2110 | 0.02% |
| 2019-07-10 | 97.2150 | 1.2110 | 0.00% |
| 2019-07-09 | 97.2130 | 1.2110 | -0.01% |
| 2019-07-08 | 97.2190 | 1.2110 | 0.03% |
| 2019-07-05 | 97.1910 | 1.2100 | 0.02% |
| 2019-07-04 | 97.1690 | 1.2100 | 0.03% |
| 2019-07-03 | 97.1370 | 1.2100 | 0.06% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-15 | 97.2670 | 1.2110 | 0.03% |
| 2019-07-12 | 97.2390 | 1.2110 | 0.00% |
| 2019-07-11 | 97.2360 | 1.2110 | 0.02% |
| 2019-07-10 | 97.2150 | 1.2110 | 0.00% |
| 2019-07-09 | 97.2130 | 1.2110 | -0.01% |
| 2019-07-08 | 97.2190 | 1.2110 | 0.03% |
| 2019-07-05 | 97.1910 | 1.2100 | 0.02% |
| 2019-07-04 | 97.1690 | 1.2100 | 0.03% |
| 2019-07-03 | 97.1370 | 1.2100 | 0.06% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 海富通上证可质押城投债ETF | 0.05% | 0.48% | 1.12% | 1.70% | 4.43% | 2.29% |
| 同类型排名 | 940/2594 | 1812/2552 | 940/2443 | 1136/2262 | 1298/1938 | 1159/2253 |
| 上证指数 | -2.64% | 0.87% | -8.10% | 14.79% | 5.54% | 17.55% |
| 深证成指 | -2.43% | 1.95% | -9.37% | 23.28% | 2.11% | 27.27% |
| 沪深300 | -2.14% | 2.43% | -4.72% | 23.11% | 11.81% | 26.55% |
| 股票型基金 | -2.03% | 3.35% | -5.21% | 27.08% | 4.29% | 30.16% |
| 混合型基金 | -1.19% | 3.00% | -1.93% | 15.34% | 4.26% | 16.84% |
| 保本型基金 | -0.67% | 1.73% | 0.17% | 5.10% | 4.78% | 5.70% |
| 亚博体育 不给钱型基金 | -0.07% | 0.77% | 0.59% | 2.50% | 5.55% | 3.24% |
资产配置测评
| 总资产: | 27.11亿 | 净资产: | 26.84亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 亚博体育 不给钱 | 26.03亿 | 96.05% | |
| 现金 | 0.14亿 | 0.52% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.93亿 | 3.43% | |
基金经理测评
| 姓名 | 陈轶平 | 任职时间 | 2014-11-13 |
| 陈轶平，研究生、博士，特许金融分析师（CFA），持有基金从业人员资格证书，7年证券从业年限和证券投资管理从业年限，2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师，2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理（上海）有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，任亚博体育 不给钱投资经理。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起任海富通季季增利理财亚博体育 不给钱基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月18日起任海富通稳固收益亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2015年12月18日至2017年4月27日任海富通稳进增利亚博体育 不给钱型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年4月27日起任海富通一年定期开放亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2016年7月27日起任海富通富祥混合型证券投资基金基金经理。2016年8月3日起至2017年9月1日任海富通瑞益亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2016年8月15日起任海富通瑞丰一年定期开放亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起任海富通全球美元收益亚博体育 不给钱型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年1月23日至2019年2月21日任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任海富通瑞利纯债亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日任海富通富源亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2017年3月24日起任海富通瑞合纯债亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2017年5月10日起任海富通富睿混合型证券投资基金基金经理。2017年7月13日至2018年9月14日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任海富通瑞福一年定期开放亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任海富通瑞祥一年定期开放亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2018年4月13日起任海富通恒丰定期开放亚博体育 不给钱型发起式证券投资基金基金经理。自2018年10月12日起任海富通上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任海富通弘丰定期开放亚博体育 不给钱型发起式证券投资基金基金经理。自2019年01月18日起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-04 | 海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2019-07-04 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2019-04-25 | 海富通基金管理有限公司关于上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决 |
| 2019-04-20 | 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 |
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| 2019-03-26 | 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大 |
| 2019-03-23 | 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大 |