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 海富通上证非周期ETF(510120) 数据日期:2019-11-08
  
最新净值:3.084
累计净值:1.299
日 涨 幅:-0.13%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-04-22基金经理:江勇 投资风格:股票型
最新份额:0.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-083.08401.2990-0.13%
2019-11-073.08801.30100.26%
2019-11-063.08001.2980-0.61%
2019-11-053.09901.30600.42%
2019-11-043.08601.30000.62%
2019-11-013.06701.29201.05%
2019-10-313.03501.27900.23%
2019-10-303.02801.2760-0.79%
2019-10-293.05201.2860-0.36%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-08 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台13.99%0.39%
600887伊利股份6.00%-0.57%
600276恒瑞医药5.77%0.83%
601668中国建筑3.49%-1.34%
600900长江电力3.35%1.01%
600104上汽集团2.66%-1.45%
601888中国国旅2.50%-0.13%
603288海天味业2.35%-1.64%
601766中国中车2.25%0.00%
600031三一重工2.16%0.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-083.08401.2990-0.13%
2019-11-073.08801.30100.26%
2019-11-063.08001.2980-0.61%
2019-11-053.09901.30600.42%
2019-11-043.08601.30000.62%
2019-11-013.06701.29201.05%
2019-10-313.03501.27900.23%
2019-10-303.02801.2760-0.79%
2019-10-293.05201.2860-0.36%
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测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证非周期ETF0.55%2.05%9.05%9.28%25.52%28.77%
同类型排名1008/17221145/1706730/1644869/1565664/1419851/1474
上证指数0.23%2.06%7.01%2.02%12.13%18.89%
深证成指0.98%4.79%12.26%8.90%27.45%36.73%
沪深3000.56%4.20%9.67%6.83%23.23%32.02%
股票型基金0.83%3.42%9.42%11.55%26.19%32.94%
混合型基金0.87%3.35%8.63%13.08%24.32%27.73%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
亚博体育 不给钱型基金0.21%0.23%1.08%2.85%5.91%5.01%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台13.99%测评
2600887伊利股份6.00%测评
3600276恒瑞医药5.77%测评
4601668中国建筑3.49%测评
5600900长江电力3.35%测评
6600104上汽集团2.66%测评
7601888中国国旅2.50%测评
8603288海天味业2.35%测评
9601766中国中车2.25%测评
10600031三一重工2.16%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.08亿份未公布
2018-12-310.08亿份未公布
2018-09-300.09亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.09亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.24亿净资产:0.24亿
资产类型市值占总值比例
股票0.23亿0.00%
亚博体育 不给钱0.00亿0.00%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1586.59万66.86
电力、热力、燃气180.14万7.59
建筑业221.91万9.35
批发和零售业74.23万3.13
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和175.34万7.39
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名江勇任职时间2018-07-10
江勇,经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日起任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日起任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日起任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月10日起任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月25日起任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月25日起任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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