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 ?工银中证新能源指数分级A(150327)
 ?工银中证新能源指数分级B(150328)
?工银灵活配置混合A(487016)?数据日期:2019-08-15
??
最新净值:1.205
累计净值:1.454
日 涨 幅:0.78%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-16 09:59)
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603708家家悦2.18%-1.03%
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601019山东出版1.51%-0.29%
601336新华保险1.50%-0.82%
601766中国中车1.50%-0.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-151.20511.45440.78%
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?易天富雷达测评??????详细分析?
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?基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银灵活配置混合A-0.28%0.44%5.97%13.99%11.60%18.96%
同类型排名13/348/346/344/346/344/34
上证指数-3.25%-5.41%-4.53%5.98%1.12%11.26%
深证成指-3.74%-4.26%-2.46%14.46%3.48%21.48%
沪深300-3.04%-4.45%-0.98%11.89%9.62%20.69%
股票型基金-3.68%-3.10%1.81%12.90%4.42%26.13%
混合型基金-1.45%-0.15%4.18%12.07%6.96%16.61%
保本型基金-0.81%-0.01%2.50%4.33%4.57%5.81%
亚博体育 不给钱型基金-2.00%-1.43%-0.23%0.66%3.34%1.77%
?基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000002万科A3.18%测评
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3600763通策医疗2.12%测评
4002557洽洽食品1.89%测评
5600519贵州茅台1.82%测评
6600885宏发股份1.69%测评
7601186中国铁建1.62%测评
8601019山东出版1.51%测评
9601336新华保险1.50%测评
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   ?实时报价?稳定度分析?持仓变动分析
   ?交叉持股?重仓股评估?集中度分析
?基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.31亿份未公布
2018-09-301.35亿份未公布
2018-06-301.44亿份未公布
2018-03-311.56亿份未公布
2017-12-312.85亿份未公布
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?资产配置测评
总资产:1.36亿净资产:1.30亿
资产类型市值占总值比例
股票0.68亿49.79%
亚博体育 不给钱0.61亿44.80%
现金0.07亿5.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.32%
?行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业284.54万2.20
采矿业132.41万1.02
制造业3210.51万24.78
电力、热力、燃气24.17万0.19
建筑业300.51万2.32
批发和零售业520.16万4.02
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和678.82万5.24
金融业411.12万3.17
房地产业536.24万4.14
?基金经理测评
姓名李昱任职时间2018-03-06
李昱先生,中国硕士研究生。证券从业年限11年,证券投资管理从业年限11年,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信添福亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信双债增强亚博体育 不给钱型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。自2018年03月06日起任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。
?基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司????http://www.icbccs.com.cn

?基金公司分析???旗下基金比较