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数据最新时间:2019-08-14

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1S51469海通海汇天辰2号A混合型2019-08-140.86661.11802019-08-130.85021.10160.0161.93%上海海通证券资产管理有限公司
2850006海通海蓝内需价值优股票型2019-08-140.72170.72172019-08-130.71140.71140.0101.45%上海海通证券资产管理有限公司
3952004国泰君安明星价值股票型2019-08-141.96012.71012019-08-131.93282.68280.0271.41%上海国泰君安证券资产管理有限公司
4860001光大阳光混合型2019-08-142.23653.96652019-08-132.20793.93790.0291.30%上海光大证券资产管理有限公司
5400008广州红棉安心回报年亚博体育 不给钱型2019-08-142.57392.57392019-08-132.54142.54140.0331.28%广州证券股份有限公司
6952009国泰君安君得鑫股票型2019-08-141.73702.74002019-08-131.71602.71900.0211.22%上海国泰君安证券资产管理有限公司
7860016光大阳光启明星混合型2019-08-140.94001.32702019-08-130.92901.31600.0111.18%上海光大证券资产管理有限公司
8952032国泰君安君得悦股票型2019-08-141.55002.20002019-08-131.53302.18300.0171.11%上海国泰君安证券资产管理有限公司
9900003中信股债双赢混合型2019-08-141.03901.77372019-08-131.02761.76230.0111.11%中信证券股份有限公司
10AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2019-08-140.93901.58302019-08-130.92901.57300.0101.08%兴证证券资产管理有限公司
11900009中信股票精选混合型2019-08-141.48222.29572019-08-131.46632.27980.0161.08%中信证券股份有限公司
12AB1001兴业玉麒麟1号混合型2019-08-141.92201.92802019-08-131.90201.90800.0201.05%兴证证券资产管理有限公司
13900013中信理财2号混合型2019-08-140.94373.09632019-08-130.93413.08670.0101.03%中信证券股份有限公司
14900010中信卓越成长混合型2019-08-141.22452.90542019-08-131.21272.89360.0120.97%中信证券股份有限公司
15B60203浙商金惠3号混合型2019-08-141.93051.95252019-08-131.91261.93460.0180.94%浙江浙商证券资产管理有限公司
16B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-08-140.99901.04102019-08-130.98981.03180.0090.93%浙江浙商证券资产管理有限公司
17DE0004国海创新优选混合型2019-08-140.90550.90552019-08-130.89800.89800.0080.84%国海证券股份有限公司
18B60389浙商金惠健康产业1混合型2019-08-140.75020.75022019-08-130.74420.74420.0060.81%浙江浙商证券资产管理有限公司
19850013海通星石1号混合型2019-08-141.93881.93882019-08-131.92331.92330.0160.81%上海海通证券资产管理有限公司
20860006光大阳光6号混合型2019-08-141.82182.00182019-08-131.80771.98770.0140.78%上海光大证券资产管理有限公司
21952027君享重阳一号混合型2019-08-142.34702.62602019-08-132.33002.60900.0170.73%上海国泰君安证券资产管理有限公司
22940003华泰紫金3号混合型2019-08-140.75891.05992019-08-130.75341.05440.0060.73%华泰证券(上海)资产管理有限公司
23860009光大阳光避险增值混合型2019-08-142.09902.16902019-08-132.08382.15380.0150.73%上海光大证券资产管理有限公司
24400004广州红棉安心回报年亚博体育 不给钱型2019-08-141.33024.20302019-08-131.32104.17800.0090.70%广州证券股份有限公司
25890013长江超越理财优享红混合型2019-08-140.89401.38202019-08-130.88801.37600.0060.68%长江证券(上海)资产管理有限公司
26B60204浙商金惠引航混合型2019-08-141.35501.39502019-08-131.34631.38630.0090.65%浙江浙商证券资产管理有限公司
27B60201浙商金惠1号混合型2019-08-140.87851.07852019-08-130.87311.07310.0050.62%浙江浙商证券资产管理有限公司
28B60004浙商汇金灵活定增混合型2019-08-141.01792.11872019-08-131.01172.11250.0060.61%浙江浙商证券资产管理有限公司
29AB5056兴证玉麒麟8号混合型2019-08-141.32601.32602019-08-131.31801.31800.0080.61%兴证证券资产管理有限公司
30S44122齐鲁星河1号混合型2019-08-141.81672.01672019-08-131.80632.00630.0100.58%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
31B60007浙商汇金精选股票型2019-08-140.88101.98102019-08-130.87601.97600.0050.57%浙江浙商证券资产管理有限公司
32B60256浙商金惠新经济第三混合型2019-08-140.87600.99602019-08-130.87100.99100.0050.57%浙江浙商证券资产管理有限公司
33B00002齐鲁金泰山2号股票型2019-08-140.96840.96842019-08-130.96300.96300.0050.56%齐鲁证券有限公司
34B60002浙商汇金大消费混合型2019-08-140.91561.51562019-08-130.91051.51050.0050.56%浙江浙商证券资产管理有限公司
35852209海通半年升睿远5期混合型2019-08-140.86480.86482019-08-130.86000.86000.0050.56%上海海通证券资产管理有限公司
36B60202浙商金惠2号混合型2019-08-140.92121.39292019-08-130.91621.38790.0050.55%浙江浙商证券资产管理有限公司
37852207海通半年升睿远4期混合型2019-08-141.16761.16762019-08-131.16131.16130.0060.54%上海海通证券资产管理有限公司
38AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2019-08-141.13901.13902019-08-131.13301.13300.0060.53%兴证证券资产管理有限公司
39850007海通海蓝消费精选股票型2019-08-140.53591.23092019-08-130.53311.22810.0030.53%上海海通证券资产管理有限公司
40852203海通半年升睿远2期混合型2019-08-141.02821.02822019-08-131.02281.02280.0050.53%上海海通证券资产管理有限公司
41852205海通半年升睿远3期混合型2019-08-141.09331.09332019-08-131.08751.08750.0060.53%上海海通证券资产管理有限公司
42S44297齐鲁星河2号混合型2019-08-141.22191.82192019-08-131.21581.81580.0060.50%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
43850005海通新兴成长股票型2019-08-141.32151.35152019-08-131.31501.34500.0060.49%上海海通证券资产管理有限公司
44S49061齐鲁星河3号混合型2019-08-141.00951.59952019-08-131.00461.59460.0050.49%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
45AB0005兴业金麒麟5号股票型2019-08-140.86001.95702019-08-130.85601.95300.0040.47%兴证证券资产管理有限公司
46920002中金股票精选股票型2019-08-141.40344.06892019-08-131.39684.05240.0070.47%中国国际金融有限公司
47AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2019-08-140.88101.88802019-08-130.87701.88400.0040.46%兴证证券资产管理有限公司
48852264海通半年升优先级6混合型2019-08-141.07001.07002019-08-131.06531.06530.0050.44%上海海通证券资产管理有限公司
49900011中信红利价值股票型2019-08-141.20722.16392019-08-131.20192.15860.0050.44%中信证券股份有限公司
50852263海通半年升优先级6混合型2019-08-141.04501.04502019-08-131.04051.04050.0040.43%上海海通证券资产管理有限公司
51S49063齐鲁北极星2号混合型2019-08-141.16861.46862019-08-131.16381.46380.0050.41%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
52860005光大阳光5号亚博体育 不给钱型2019-08-142.14262.30262019-08-132.13412.29410.0090.40%上海光大证券资产管理有限公司
53910011东方红-新睿3号混合型2019-08-142.24762.56262019-08-132.23882.55380.0090.39%上海东方证券资产管理有限公司
54AB1002兴业玉麒麟2号混合型2019-08-142.59402.60502019-08-132.58402.59500.0100.39%兴证证券资产管理有限公司
55852262海通半年升优先级6混合型2019-08-141.01241.01242019-08-131.00851.00850.0040.39%上海海通证券资产管理有限公司
56S44121齐鲁北极星混合型2019-08-141.14221.77222019-08-131.13781.76780.0040.39%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
57910026东方红新睿5号混合型2019-08-141.89902.01402019-08-131.89182.00680.0070.38%上海东方证券资产管理有限公司
58S50916齐鲁星河5号混合型2019-08-140.95581.29582019-08-130.95221.29220.0040.38%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
59910010东方红-新睿2号混合型2019-08-141.45242.21042019-08-131.44692.20490.0050.38%上海东方证券资产管理有限公司
60850004海通稳健成长混合型2019-08-140.87250.87252019-08-130.86920.86920.0030.38%上海海通证券资产管理有限公司
61910017东方红-新睿2号二期股票型2019-08-141.90602.02002019-08-131.89902.01300.0070.37%上海东方证券资产管理有限公司
62F0C003华金隆盛优选指数增亚博体育 不给钱型2019-08-141.13661.13662019-08-131.13261.13260.0040.35%华金证券有限责任公司
63A60020金中投转型升级2号混合型2019-08-140.59770.67772019-08-130.59570.67570.0020.34%中国中投证券有限责任公司
64D50092国融天玑星1号混合型2019-08-141.05441.07712019-08-131.05111.07380.0030.31%日信证券有限责任公司
65910029东方红稳健增值亚博体育 不给钱型2019-08-140.95470.95472019-08-130.95180.95180.0030.30%上海东方证券资产管理有限公司
66910022东方红稳健成长混合型2019-08-142.76053.15152019-08-132.75253.14350.0080.29%上海东方证券资产管理有限公司
67909227中信积极策略5号股票型2019-08-141.10061.83242019-08-131.09741.82920.0030.29%中信证券股份有限公司
68CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2019-08-141.19901.19902019-08-131.19581.19580.0030.27%世纪证券有限责任公司
69AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2019-08-141.53501.53502019-08-131.53101.53100.0040.26%兴证证券资产管理有限公司
70B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-08-140.80400.89602019-08-130.80200.89400.0020.25%浙江浙商证券资产管理有限公司
71860007光大阳光内需动力混合型2019-08-141.70201.74202019-08-131.69781.73780.0040.25%上海光大证券资产管理有限公司
72890011长江超越理财可转债亚博体育 不给钱型2019-08-141.01941.70242019-08-131.01701.70000.0020.24%长江证券(上海)资产管理有限公司
73AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2019-08-140.85601.26402019-08-130.85401.26200.0020.23%兴证证券资产管理有限公司
74880007招商智远成长股票型2019-08-140.93002.00202019-08-130.92802.00000.0020.22%招商证券资产管理有限公司
75DE0008国海金贝壳8号混合型2019-08-141.02060.97492019-08-131.01850.97280.0020.21%国海证券股份有限公司
76940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-08-141.05731.08732019-08-131.05531.08530.0020.19%华泰证券(上海)资产管理有限公司
77940007华泰紫金优债精选亚博体育 不给钱型2019-08-141.01571.32712019-08-131.01381.32520.0020.19%华泰证券(上海)资产管理有限公司
78880006招商股票星股票型2019-08-141.06702.15202019-08-131.06502.15000.0020.19%招商证券资产管理有限公司
79AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2019-08-141.17502.54002019-08-131.17302.53800.0020.17%兴证证券资产管理有限公司
80900015中信可转债亚博体育 不给钱型2019-08-141.02691.74592019-08-131.02521.74420.0020.17%中信证券股份有限公司
81890015长江超越理财量化精混合型2019-08-140.67991.12992019-08-130.67881.12880.0010.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
82AB0002兴业金麒麟2号股票型2019-08-140.68081.64982019-08-130.67971.64870.0010.16%兴证证券资产管理有限公司
83890008长江超越理财基金管FOF2019-08-141.04111.34612019-08-131.03951.34450.0020.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
84AA0009银河央视50平衡混合型2019-08-141.40301.61802019-08-131.40101.61600.0020.14%银河金汇证券资产管理有限公司
85909524中信量化趋势16号股票型2019-08-140.97810.97812019-08-130.97690.97690.0010.12%中信证券股份有限公司
86909525中信量化趋势17号混合型2019-08-140.98150.98152019-08-130.98030.98030.0010.12%中信证券股份有限公司
87909377中信量化趋势2号股票型2019-08-140.94611.03612019-08-130.94511.03510.0010.11%中信证券股份有限公司
88SZ1563汇金稳健收益1期亚博体育 不给钱型2019-08-141.05201.13502019-08-131.05101.13400.0010.10%第一创业证券股份有限公司
89940004华泰紫金鼎步步为盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.04991.27692019-08-131.04891.27590.0010.10%华泰证券(上海)资产管理有限公司
90909500中信量化趋势15号股票型2019-08-140.96840.96842019-08-130.96750.96750.0010.09%中信证券股份有限公司
91AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2019-08-140.86331.15232019-08-130.86251.15150.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
92AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2019-08-142.54202.56302019-08-132.54002.56100.0020.08%兴证证券资产管理有限公司
93AA0001银河金星1号股票型2019-08-140.96210.98812019-08-130.96130.98730.0010.08%银河金汇证券资产管理有限公司
94910007东方红7号混合型2019-08-142.93013.44212019-08-132.92843.44040.0020.06%上海东方证券资产管理有限公司
95910006东方红6号混合型2019-08-142.17642.73942019-08-132.17512.73810.0010.06%上海东方证券资产管理有限公司
96CE1058德邦心连心掘金1号股票型2019-08-140.86050.86052019-08-130.86010.86010.0000.05%德邦证券股份有限公司
97850012海通海蓝宝润亚博体育 不给钱型2019-08-140.98361.51862019-08-130.98321.51820.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
98D50107国融国融安盛1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00431.11512019-08-131.00401.11480.0000.03%日信证券有限责任公司
99D50011国融国融安泰1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00961.16702019-08-131.00931.16670.0000.03%日信证券有限责任公司
100B30003东莞旗峰避险增值亚博体育 不给钱型2019-08-141.04581.44822019-08-131.04551.44790.0000.03%东莞证券股份有限公司
101CC0073广州红棉汇利20号混合型2019-08-141.00521.06552019-08-131.00491.06520.0000.03%广州证券股份有限公司
102850008海通海蓝宝益亚博体育 不给钱型2019-08-141.05881.55602019-08-131.05851.55570.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
103E99084首创创赢5号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01431.08312019-08-131.01411.08290.0000.02%首创证券有限责任公司
104E99090首创创赢6号其他2019-08-141.00601.07312019-08-131.00581.07290.0000.02%首创证券有限责任公司
105894103长江资管月月丰利3亚博体育 不给钱型2019-08-141.11771.13022019-08-131.11751.13000.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
106SZ3833海通年年旺100号亚博体育 不给钱型2019-08-141.02521.10522019-08-131.02501.10500.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
107894104长江资管月月丰利4混合型2019-08-140.97960.99222019-08-130.97940.99200.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
108E99110首创创赢8号其他2019-08-141.00371.05402019-08-131.00351.05380.0000.02%首创证券有限责任公司
109E99095首创创赢7号其他2019-08-141.00141.06752019-08-131.00121.06730.0000.02%首创证券有限责任公司
110909010中信证券量化对冲1混合型2019-08-140.96591.77362019-08-130.96571.77340.0000.02%中信证券股份有限公司
111B10062万联万年红月添利1亚博体育 不给钱型2019-08-141.07331.07332019-08-131.07311.07310.0000.02%万联证券有限责任公司
112C84002长城鼎锋-理石A期股票型2019-08-140.87431.53552019-08-130.87411.53530.0000.02%长城证券有限责任公司
113AF5093东证融汇汇享24号亚博体育 不给钱型2019-08-141.03451.06942019-08-131.03431.06920.0000.02%东证融汇证券资产管理有限公司
114AF1056东北融达9号亚博体育 不给钱优混合型2019-08-141.05001.18312019-08-131.04981.18290.0000.02%东北证券股份有限公司
115890005长江超越理财增强债亚博体育 不给钱型2019-08-141.04771.54372019-08-131.04751.54350.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
116AD2511月惠宝优先级1月期1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00391.00392019-08-131.00371.00370.0000.02%安信证券股份有限公司
117D50130国融国融安鑫5号亚博体育 不给钱型2019-08-141.02381.09682019-08-131.02361.09660.0000.02%日信证券有限责任公司
118D92085华创贵和五号亚博体育 不给钱型2019-08-141.04521.04522019-08-131.04501.04500.0000.02%华创证券有限责任公司
119895812长江资管乐享半年盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.01721.13262019-08-131.01701.13240.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
120895803长江乐享年年盈3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01591.12632019-08-131.01571.12610.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
121895822长江资管乐享季季盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.01461.12072019-08-131.01441.12050.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
122895823长江资管乐享季季盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.00791.11652019-08-131.00771.11630.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
123E99077首创创赢4号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01081.09452019-08-131.01061.09430.0000.02%首创证券有限责任公司
124895802长江资管乐享年年盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.03421.13922019-08-131.03401.13900.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
125910021东方红领先趋势混合型2019-08-142.71213.40912019-08-132.71163.40860.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
126851121海通月月赢优先级1混合型2019-08-141.05310.00002019-08-131.05290.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
127852032海通月月升优先级3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00410.00002019-08-131.00390.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
128851127海通月月赢优先级1混合型2019-08-141.04770.00002019-08-131.04750.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
129851124海通月月赢优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.01400.00002019-08-131.01380.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
130852324海通年年升1年期24亚博体育 不给钱型2019-08-141.04070.00002019-08-131.04050.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
131851901海通月月赢1年期G1亚博体育 不给钱型2019-08-141.03870.00002019-08-131.03850.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
132851211海通月月赢1年期S1亚博体育 不给钱型2019-08-141.12100.00002019-08-131.12080.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
133852307海通年年升1年期7号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01780.00002019-08-131.01760.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
134852303海通年年升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.10890.00002019-08-131.10870.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
135852308海通年年升1年期8号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01250.00002019-08-131.01230.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
136952006上证央企指数增强股票型2019-08-141.37911.37912019-08-131.37901.37900.0000.01%上海国泰君安证券资产管理有限公司
137D50010国融国融安鑫1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01341.08532019-08-131.01331.08520.0000.01%日信证券有限责任公司
138AF0009东北证券元伯1号优亚博体育 不给钱型2019-08-141.01121.31302019-08-131.01111.31290.0000.01%东北证券股份有限公司
139852033海通月月升3月期3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00330.00002019-08-131.00320.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
140D50009国融国融安鑫2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00451.12572019-08-131.00441.12560.0000.01%日信证券有限责任公司
14185206A海通月月升6月期10亚博体育 不给钱型2019-08-141.00760.00002019-08-131.00750.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
142CC0056广州红棉汇利11号混合型2019-08-141.00541.09582019-08-131.00531.09570.0000.01%广州证券股份有限公司
143940056尊享季季发优先级亚博体育 不给钱型2019-08-141.01011.01012019-08-131.01001.01000.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
144851122海通月月赢优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.03720.00002019-08-131.03710.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
145940052华泰中银半年发优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.02131.02132019-08-131.02121.02120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
146851123海通月月赢优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.03380.00002019-08-131.03370.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
147940032华泰紫金月月发优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.00091.00092019-08-131.00081.00080.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
148BB1006华安理财合赢1号A亚博体育 不给钱型2019-08-141.00751.31202019-08-131.00741.31190.0000.01%华安证券股份有限公司
149852015海通月月升1月期5号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00010.00002019-08-131.00000.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
15085203F海通月月升3月期15亚博体育 不给钱型2019-08-141.00440.00002019-08-131.00430.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
151852304海通年年升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.02730.00002019-08-131.02720.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
152910024东方红9号混合型2019-08-142.25412.85012019-08-132.25382.84980.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
15385203G海通月月升3月期16亚博体育 不给钱型2019-08-141.00390.00002019-08-131.00380.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
154852018海通月月升1月期8号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00630.00002019-08-131.00620.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
155910015东方红-新睿4号优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.00781.32042019-08-131.00771.32030.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
156852034海通月月升3月期4号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00020.00002019-08-131.00010.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
157852035海通月月升3月期5号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00270.00002019-08-131.00260.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
158852036海通月月升3月期6号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00100.00002019-08-131.00090.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
159895706长江资管锦和1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.12871.12872019-08-131.12861.12860.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
160940029华泰紫金季季发(优亚博体育 不给钱型2019-08-141.00431.00432019-08-131.00421.00420.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
161890006长江超越理财灵活配混合型2019-08-141.07171.32912019-08-131.07161.32900.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
162852325海通年年升1年期25亚博体育 不给钱型2019-08-141.04150.00002019-08-131.04140.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
16387642P广发弘利亚博体育 不给钱(87642亚博体育 不给钱型2019-08-141.13011.46712019-08-131.13001.46700.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
164D40X11天风证券天泽1号X11混合型2019-08-141.08511.74062019-08-131.08501.74050.0000.01%天风证券股份有限公司
1658900B6长江灵活配置B混合型2019-08-141.07151.11872019-08-131.07141.11860.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
166E61037太平洋聚金1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.02681.08742019-08-131.02671.08730.0000.01%太平洋证券股份有限公司
167852326海通年年升1年期26亚博体育 不给钱型2019-08-141.04230.00002019-08-131.04220.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
168895727长江凌波2号混合型2019-08-141.08011.08012019-08-131.08001.08000.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
169895801长江资管乐享年年盈混合型2019-08-141.04531.15142019-08-131.04521.15130.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
170880011招商智远增利亚博体育 不给钱型2019-08-141.21031.44032019-08-131.21021.44020.0000.01%招商证券资产管理有限公司
171852316海通年年升1年期16亚博体育 不给钱型2019-08-141.01610.00002019-08-131.01600.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
172895824长江资管乐享季季盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.00691.11702019-08-131.00681.11690.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
173852312海通年年升1年12号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01150.00002019-08-131.01140.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
174AF0053东北元伯2号优先级4亚博体育 不给钱型2019-08-141.00901.00902019-08-131.00891.00890.0000.01%东证融汇证券资产管理有限公司
175895821长江资管乐享季季盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.00381.12392019-08-131.00371.12380.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
176852039海通月月升3月期9号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00330.00002019-08-131.00320.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
177895804长江资管乐享年年盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.01111.12062019-08-131.01101.12050.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
178895811长江资管乐享半年盈亚博体育 不给钱型2019-08-141.02111.12862019-08-131.02101.12850.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
17985203A海通月月升3月期10亚博体育 不给钱型2019-08-141.00100.00002019-08-131.00090.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
180SCY915海通年年旺101号亚博体育 不给钱型2019-08-141.07521.07522019-08-131.07511.07510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
181D20111新时代新财富16号股票型2019-08-141.01391.01392019-08-131.01391.01390.0000.00%新时代证券有限责任公司
182851963海通月月赢优先级6亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
183852012海通月月升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
184CBX001恒泰天星资本1号股票型2019-08-140.37000.65402019-08-130.37000.65400.0000.00%恒泰证券股份有限公司
185852013海通月月升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
186852014海通月月升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
187B60008浙商汇金新经济第二混合型2019-08-141.00001.17902019-08-131.00001.17900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
188852031海通月月升优先级3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
189852027海通月月升15月期3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
190852026海通月月升15月期2亚博体育 不给钱型2019-08-141.00951.00952019-08-131.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
191D50003日信日鑫多利A亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
192B60005浙商汇金增强聚利亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.33002019-08-131.00001.33000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
193B30006东莞旗峰财富2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.06701.47102019-08-131.06701.47100.0000.00%东莞证券股份有限公司
194F0C005华金隆盛增利宝1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.02811.02812019-08-131.02811.02810.0000.00%华金证券有限责任公司
195852025海通月月升15月期1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
196B60223浙商金惠月月聚利优亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.30002019-08-131.00001.30000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
197C40012月月福优先级A亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
198C40021月月福A2亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00582019-08-131.00001.00580.0000.00%财通证券资产管理有限公司
199BD1040财富财富3号其他2019-08-141.01601.15702019-08-131.01601.15700.0000.00%财富证券有限责任公司
200BB1001华安理财1号稳定收亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%华安证券股份有限公司
201851909海通月月赢1909号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
202852019海通月月财1月期9号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
203C40049财通资管财慧道2号A亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
204D70003日薪月益2期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
205D70206季季鑫6期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
206D70207季季鑫7期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
207D70208季季鑫8期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
208D70209季季鑫9期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
209D70205季季鑫5期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
210D70101西藏同信同心-惠民1信托型2019-08-141.03121.17422019-08-131.03121.17420.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
211D70016日薪月益3月11期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
212D70017日薪月益3月12期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
213D70018日薪月益3月13期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
214D70210季季鑫10期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
215D70211季季鑫11期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
216851918海通月月赢1月期8号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
217851915海通月月赢优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
218851913海通月月赢1月期3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
219851912海通月月赢1月期2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
220851921海通月月赢FD1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
221851910海通月月赢第473期1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
222D70212季季鑫12期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
223D70213季季鑫13期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
224851931海通月月赢3月期1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
225D70015日薪月益3月10期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
226D70014日薪月益3月9期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
227851961海通月月赢6月期1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
228851935海通月月赢优先级3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
229851932海通月月赢优先级3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
230D70002西藏同信日薪月益1股票型2019-08-141.00001.03402019-08-131.00001.03400.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
231D50038太极1号优先级A亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
232851962海通月月赢优先级6亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
233D50005日信日鑫多利C亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
234D50006日信日鑫多利D亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
235D50007日信日鑫多利E亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
236B30001东莞旗峰1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
237D70004日薪月益3期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
238D70010日薪月益3月5期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
239D70011日薪月益3月6期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
240D70012日薪月益3月7期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
241D70013日薪月益3月8期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
242D70009日薪月益3月4期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
243D70008日薪月益3月3期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
244D70005日薪月益4期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
245D70006日薪月益3月1期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
246D70007日薪月益3月2期股票型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
247D50004日信日鑫多利B亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
248AD0003安信理财3号混合型2019-08-141.02771.14042019-08-131.02771.14040.0000.00%安信证券股份有限公司
24985206R海通月月升6月期27亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
250920011中金安心回报混合型2019-08-141.13232.17832019-08-131.13232.17830.0000.00%中国国际金融有限公司
251920012中金消费指数股票型2019-08-141.05291.28992019-08-131.05291.28990.0000.00%中国国际金融有限公司
252852071海通月月升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
253852072海通月月升1年期2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
254852075海通月月升1年期5号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
255852074海通月月升1年期4号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
256852073海通月月升1年期3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
25785206J海通月月升6月期19亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
25885206E海通月月升6月期14亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
259940091华泰紫金投融宝优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.25091.25092019-08-131.25091.25090.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
260940092华泰紫金投融宝优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.19781.19782019-08-131.19781.19780.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
261B10071万联季添利2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01631.11512019-08-131.01631.11510.0000.00%万联证券有限责任公司
262940089华泰紫金投融宝优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.27301.27302019-08-131.27301.27300.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
263940088华泰紫金投融宝优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.21481.21482019-08-131.21481.21480.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
26485206C海通月月升6月期12亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
26585206B海通月月升6月期11亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
266940086华泰紫金投融宝优先亚博体育 不给钱型2019-08-141.17901.17902019-08-131.17901.17900.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
267852076海通月月升1年期6号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
268852077海通月月升1年期7号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
269852320海通年年升1年期20亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
270852319海通年年升1年期19亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
271852318海通年年升1年期18亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
272895725长江资管凌波1号混合型2019-08-141.11451.11452019-08-131.11451.11450.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
273895522长江资管长旭1号其他2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
274880009招商智远避险混合型2019-08-141.04611.23832019-08-131.04611.23830.0000.00%招商证券资产管理有限公司
275850009海通海蓝量化增强混合型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
276894101长江资管月月丰利1混合型2019-08-141.00001.01982019-08-131.00001.01980.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
277852305海通年年升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
278900017中信月月增益混合型2019-08-141.02051.14672019-08-131.02051.14670.0000.00%中信证券股份有限公司
2798520B1海通月月升2月期1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
2808520A1海通月月升14天期1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
281852078海通月月升1年期8号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
282852132海通季季升优先级3混合型2019-08-141.08801.08802019-08-131.08801.08800.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
283852201海通半年升睿远1期混合型2019-08-141.07021.07022019-08-131.07021.07020.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
284852302海通年年升优先级1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
285852269海通半年升优先级6混合型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
286852266海通半年升优先级6混合型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
287952013国泰君安君得益二号FOF2019-08-141.02081.30882019-08-131.02081.30880.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
288852069海通月月升6月期9号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28985203C海通月月升3月期12亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
290AD0001安信理财1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.06701.79802019-08-131.06701.79800.0000.00%安信证券股份有限公司
291851911海通月月赢1月期1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
29285203D海通月月升3月期13亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
293AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2019-08-141.07801.73602019-08-131.07801.73600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
294952020君得惠二号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01301.26002019-08-131.01301.26000.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
29585203L海通月月升3月期21亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
29685203H海通月月升3月期17亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
297AD0017安信安盈宝混合型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
29885203B海通月月升3月期11亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
299852037海通月月升3月期7号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
300B10064万联月添利2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.01261.18582019-08-131.01261.18580.0000.00%万联证券有限责任公司
301B10069万联双季添利3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.02781.11442019-08-131.02781.11440.0000.00%万联证券有限责任公司
302AF0051东北元伯2号优先级3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
303AF0050东北元伯2号优先级3亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
304AE0009创金季享收益亚博体育 不给钱型2019-08-141.06491.47542019-08-131.06491.47540.0000.00%第一创业证券股份有限公司
305AF0006东证6号X类33期亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
306852042海通月月升18月期2亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
307852041海通月月升18月期1亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
308852065海通月月升6月期5号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
309852064海通月月升优先级6亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
310852063海通月月升优先级6亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
311852051海通月月升9月期1号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
312A60005金中投转型升级混合型2019-08-140.86011.37812019-08-130.86011.37810.0000.00%中国中投证券有限责任公司
313952236君得金亚博体育 不给钱分级次级亚博体育 不给钱型2019-08-141.22601.63702019-08-131.22601.63700.0000.00%国泰君安证券股份有限公司
314952024国泰君安君得盛混合型2019-08-141.09501.45002019-08-131.09501.45000.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
315852068海通月月升6月期8号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
316852066海通月月升6月期6号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
317AA0028银河安心收益2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.04901.33602019-08-131.04901.33600.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
318AA0011银河安心收益1号混合型2019-08-141.06301.33302019-08-131.06301.33300.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
319852053海通月月升9月期3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
320852052海通月月升9月期2号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
321852061海通月月升优先级6亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
322AB0008兴业金麒麟定享纯利亚博体育 不给钱型2019-08-141.02701.44602019-08-131.02701.44600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
323852062海通月月升优先级6亚博体育 不给钱型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
324B80001东吴财富1号混合型2019-08-141.22941.22942019-08-131.22951.2295-0.000-0.01%东吴证券股份有限公司
325860022光大阳光基中宝FOF2019-08-141.47351.51352019-08-131.47401.5140-0.001-0.03%上海光大证券资产管理有限公司
326910028东方红内需增长混合型2019-08-142.14712.59412019-08-132.14782.5948-0.001-0.03%上海东方证券资产管理有限公司
327D50110国融国融安泰3号亚博体育 不给钱型2019-08-141.00841.10432019-08-131.00871.1046-0.000-0.03%日信证券有限责任公司
328AD0005安信策略精选混合型2019-08-140.80631.12432019-08-130.80671.1247-0.000-0.05%安信证券股份有限公司
329B60324浙商金惠新三板启航股票型2019-08-140.60030.60032019-08-130.60060.6006-0.000-0.05%浙江浙商证券资产管理有限公司
330910009东方红8号混合型2019-08-143.46534.01932019-08-133.46694.0209-0.002-0.05%上海东方证券资产管理有限公司
331AE0018创金价值成长5期混合型2019-08-140.89401.41902019-08-130.89501.4200-0.001-0.11%第一创业证券股份有限公司
332894001长江超越理财琴台1混合型2019-08-140.68160.68162019-08-130.68260.6826-0.001-0.15%长江证券股份有限公司
333B40001国联金如意1号亚博体育 不给钱型2019-08-140.76150.91702019-08-130.76300.9185-0.002-0.20%国联证券股份有限公司
334SU4432汇金动力稳健2期混合型2019-08-141.05801.09102019-08-131.06101.0940-0.003-0.28%第一创业证券股份有限公司
335940002华泰紫金2号FOF2019-08-140.98492.18692019-08-130.98772.1897-0.003-0.28%华泰证券(上海)资产管理有限公司
336400012广州红棉安心回报年亚博体育 不给钱型2019-08-141.39581.39582019-08-131.40021.4002-0.004-0.31%广州证券股份有限公司
337860008光大阳光新兴产业混合型2019-08-141.01271.62662019-08-131.01621.6301-0.004-0.34%上海光大证券资产管理有限公司
338890012长江超越理财经典策混合型2019-08-141.17771.39372019-08-131.18171.3977-0.004-0.34%长江证券(上海)资产管理有限公司
339890003长江超越理财3号混合型2019-08-141.24841.62342019-08-131.25281.6278-0.004-0.35%长江证券(上海)资产管理有限公司
34085201A海通月月升1月期10亚博体育 不给钱型2019-08-141.00000.00002019-08-131.00380.0000-0.004-0.38%上海海通证券资产管理有限公司
341940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2019-08-140.61920.64922019-08-130.62170.6517-0.003-0.40%华泰证券(上海)资产管理有限公司
342B60001浙商汇金1号FOF2019-08-141.64441.91442019-08-131.65131.9213-0.007-0.42%浙江浙商证券资产管理有限公司
343DC0002江海价值增长混合型2019-08-140.98631.70632019-08-130.99101.7110-0.005-0.47%江海证券有限公司
344AD0015安信尊享价值混合型2019-08-140.84301.39702019-08-130.85071.4047-0.008-0.91%安信证券股份有限公司
345AD0006安信尊享成长混合型2019-08-140.68721.50222019-08-130.69371.5087-0.007-0.94%安信证券股份有限公司
3460W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
3470W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
3480W8002东方红泰盈1号亚博体育 不给钱型2018-10-121.02771.02772018-10-111.02761.02760.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
3490W8004东方红明珠1号亚博体育 不给钱型------------上海东方证券资产管理有限公司
350100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
351100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
352100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
353100013中信证券信远1号亚博体育 不给钱型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
354100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
355119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
35614D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
35714D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
35814D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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821851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
822851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
823851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
824851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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868851264海通月月赢6月期Z4亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
869851265海通月月赢6月期Z5亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
870851266海通月月赢6月期Z6亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
871851267海通月月赢6月期Z7亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
872851268海通月月赢3月Z6号亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
873851291海通月月赢Z1291号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
874851292海通月月赢Z1292号亚博体育 不给钱型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
875851293海通月月赢Z1293号亚博体育 不给钱型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
876851294海通月月赢Z1294号亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
877851311海通月月赢X1311号亚博体育 不给钱型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
878851312海通月月赢X1312号亚博体育 不给钱型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
879851313海通月月赢X1313号亚博体育 不给钱型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
880851331海通月月赢3月期A1亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
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889851362海通月月赢6月期A2亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
890851363海通月月赢6月期A3亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
891851364海通月月赢6月期A4亚博体育 不给钱型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
892851365海通月月赢6月期A5亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
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896851518中信建投双季收益X1亚博体育 不给钱型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
897851810海通月月鑫优先级亚博体育 不给钱型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
898851818海通月月鑫B份额亚博体育 不给钱型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
899851830海通季季鑫优先级亚博体育 不给钱型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
900851838海通季季鑫B份额亚博体育 不给钱型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通证券资产管理有限公司
901851860海通半年鑫优先级亚博体育 不给钱型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
902851868海通半年鑫B份额亚博体育 不给钱型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通证券资产管理有限公司
903851890海通年年鑫优先级亚博体育 不给钱型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
904851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
905851903海通月月赢1年期G3亚博体育 不给钱型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
906851904海通月月赢1年期G4亚博体育 不给钱型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通证券资产管理有限公司
907851905海通月月赢1年期G5亚博体育 不给钱型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
908851906海通月月赢1年期G6亚博体育 不给钱型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
909851907海通月月赢1年期G7亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
910851908海通月月赢1年期G8亚博体育 不给钱型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
911851914海通月月赢第9期亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
912851916海通月月赢优先级1亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
913851917海通月月赢优先级1亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
914851936海通月月赢3月期6号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
915851964海通月月赢6月期4号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
916851965海通月月赢优先级6亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
917851966海通月月赢优先级6亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
918851967海通月月赢6月期7号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
919851988海通月月赢Z份额亚博体育 不给钱型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通证券资产管理有限公司
920851991海通月月赢优先级9混合型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
921851992海通月月赢优先级9亚博体育 不给钱型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
922851993海通月月赢优先级9亚博体育 不给钱型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
923851994海通月月赢优先级9亚博体育 不给钱型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
924852000海通月月升风险级亚博体育 不给钱型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
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926852017海通月月升1月期7号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
927852021海通月月升2年期1号亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
928852022海通月月升2年期2号亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
929852038海通月月升3月期8号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93085203E海通月月升3月期14亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93185203I海通月月升3月期18亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93285203J海通月月升3月期19亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93385203K海通月月升3月期20亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93485203M海通月月升3月期22亚博体育 不给钱型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
935852067海通月月升6月期7号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93685206F海通月月升6月期15亚博体育 不给钱型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93785206K海通月月升6月期20亚博体育 不给钱型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93885206L海通月月升6月期21亚博体育 不给钱型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93985206M海通月月升6月期22亚博体育 不给钱型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94085206N海通月月升6月期23亚博体育 不给钱型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94185206P海通月月升6月期25亚博体育 不给钱型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94285206Q海通月月升6月期26亚博体育 不给钱型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94385206S海通月月升6月期28亚博体育 不给钱型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94485206T海通月月升6月期29亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
94585206U海通月月升6月期30亚博体育 不给钱型------------上海海通证券资产管理有限公司
946852088海通月月升Z份额亚博体育 不给钱型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
947852099海通月月升亚博体育 不给钱型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
9488520B2海通月月升2月期2号亚博体育 不给钱型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
949852131海通季季升优先级3亚博体育 不给钱型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
950852133海通季季升优先级3亚博体育 不给钱型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
951852134海通季季升优先级3亚博体育 不给钱型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
952852135海通季季升优先级3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
953852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
954852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
955852202海通半年升睿丰1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通证券资产管理有限公司
956852204海通半年升睿丰2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通证券资产管理有限公司
957852206海通半年升睿丰3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通证券资产管理有限公司
958852208海通半年升睿丰4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通证券资产管理有限公司
959852210海通半年升睿丰5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
960852261海通半年升优先级6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
961852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
962852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
963852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
964852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
965852301海通年年升优先级1亚博体育 不给钱型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
966852306海通年年升优先级1亚博体育 不给钱型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
967852309海通年年升1年期9号亚博体育 不给钱型2019-07-031.00001.00002019-07-021.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1615870023广发乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-130.92000.92000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1616870024广发大智慧对冲1期混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1617870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1618870026广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1619870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.015-1.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1620870028广发资管玺智量化期混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.025-2.61%广发证券资产管理(广东)有限公司
1621870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1622870030广发恒定4号展期进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1623870031广发金管家睿福2号混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.021-3.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1624870032广发资管玺智量化新股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.025-3.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1625871003广发理财3号混合型2018-10-110.80263.55732018-10-100.83693.6118-0.034-4.10%广发证券资产管理(广东)有限公司
1626871202广发银享利1号B级亚博体育 不给钱型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1627871203广发银享利1号A1级亚博体育 不给钱型2016-11-291.00001.00002016-11-281.07801.0780-0.078-7.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1628871204广发银享利1号A2级亚博体育 不给钱型2017-02-141.06751.06752017-01-261.06461.06460.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1629871205广发银享利1号A3级亚博体育 不给钱型2017-01-251.00721.00722017-01-131.00571.00570.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1630871206广发银享利1号A4级亚博体育 不给钱型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1631871207广发银享利1号A5级亚博体育 不给钱型2018-05-311.03541.0354--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1632871208广发银享利1号A6级亚博体育 不给钱型2018-06-051.03621.0362--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1633871209广发银享利1号A7级亚博体育 不给钱型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1634871210广发银享利1号A8级亚博体育 不给钱型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.0010.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1635872001广发金管家理财策略混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.001-0.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1636872002广发策略2号混合型2018-10-110.53000.59002018-10-100.53730.5973-0.007-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1637872005广发金管家法宝量化亚博体育 不给钱型2017-09-301.02941.02802016-12-311.00341.00210.0262.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1638872006广发金管家法宝量化亚博体育 不给钱型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1639872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1640872008广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1641872009广发金管家法宝量化亚博体育 不给钱型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1642872010广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1643872011广发金管家法宝量化混合型2016-08-161.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1644872012广发金管家法宝量化混合型2018-04-030.99360.9940--------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1646872504广发资管量化资产配混合型2017-02-131.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1647873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1648873007广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1649873008广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1650873010广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
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