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数据最新时间:2019-08-15 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1159920恒生ETF(QDII)QDII1.40881.4848-2.02%-8.86%-6.25%-3.63%-2.98%2.26%2019-08-151
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2000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII1.42891.4289-1.89%-8.37%-5.84%-3.28%-2.88%2.17%2019-08-150
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3006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII1.42601.4260-1.89%-8.39%-5.91%-3.44%--1.94%2019-08-151打开1打开
4513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.45061.2710-1.92%-8.64%-6.11%-3.58%-2.91%2.10%2019-08-151
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5501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII1.26531.2653-2.01%-6.56%-4.82%-3.09%-5.18%6.56%2019-08-151
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6513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2.43471.2640-1.89%-8.50%-5.97%-3.46%-2.88%2.23%2019-08-151
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7006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII1.26061.2606-2.02%-6.59%-4.91%-3.25%-5.51%6.33%2019-08-151打开1打开
8164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.12401.2470-1.83%-8.24%-5.94%-3.44%-2.83%1.92%2019-08-150
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9000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII1.19351.1935-1.84%-8.35%-5.88%-3.18%-2.96%2.39%2019-08-150
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10005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII1.18871.1887-1.85%-8.37%-5.94%-3.33%-3.26%2.19%2019-08-151打开1打开
11510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.13001.1800-1.02%-6.62%-3.79%-3.80%-1.94%1.93%2019-08-151
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12110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII1.13241.1324-0.94%-6.17%-3.49%-3.54%-2.27%1.52%2019-08-150
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13005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII1.11991.1199-0.96%-6.19%-3.57%-3.69%-2.73%1.18%2019-08-151
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14161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.93201.0591-1.09%-6.64%-4.34%-3.89%-1.75%2.00%2019-08-151
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15501025鹏华香港银行指数QDII1.00591.0559-1.24%-7.41%-6.55%-6.14%-9.23%-2.92%2019-08-151
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16161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII1.04841.0484-1.92%-5.56%-3.77%-2.87%-4.40%4.14%2019-08-151
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17006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)CQDII1.04581.0458-1.92%-5.55%-3.81%-2.98%-4.62%3.98%2019-08-151
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18501302南方恒生联接AQDII1.01981.0198-1.84%-8.25%-5.91%-3.57%-2.63%1.77%2019-08-151
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19513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII0.99510.9951-0.68%-1.74%--------2019-08-151
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20513520华夏野村日经225ETFQDII0.99160.9916-0.85%-2.22%--------2019-08-151
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21513000易方达日经225ETFQDII0.99100.9910-0.85%-1.51%--------2019-08-151
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22501023鹏华香港中小企业指数QDII0.99060.9906-2.16%-6.71%-7.56%-8.92%-9.51%-3.02%2019-08-151
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23513880华安日经225ETFQDII0.98070.9807-0.75%-1.29%--------2019-08-151
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24160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII0.95700.9570-1.85%-8.33%-6.73%-4.30%-4.68%1.16%2019-08-151
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25501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII0.89540.92540.32%-6.57%-9.46%-0.18%-2.73%6.52%2019-08-151
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26160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII0.92200.9220-2.33%-8.08%-7.43%-9.25%-10.66%-2.12%2019-08-151
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27160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.78750.7875-1.13%-6.31%-3.48%-3.10%-1.19%2.73%2019-08-151
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28000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII0.20340.2034-2.16%-10.44%-8.01%-6.91%-4.82%-0.20%2019-08-150
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29110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII0.16120.1612-1.23%-8.25%-5.68%-7.14%-4.22%-0.80%2019-08-150
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30110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII0.16120.1612-1.23%-8.25%-5.68%-7.14%-4.22%-0.80%2019-08-150
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31000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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32000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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33000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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34000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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35000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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36000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------0
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37000934国富大中华精选混合人民币QDII----------------0
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38000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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39000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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40000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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41000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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42000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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43000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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44000103国泰中国企业境外高收益亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------1
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45001061华夏海外收益亚博体育 不给钱A(QDII)QDII----------------1
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46000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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47000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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48002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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49002426华安全球美元票息亚博体育 不给钱(QDII)AQDII----------------0
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50004650长信海外收益一年定开亚博体育 不给钱(QDII)美元QDII----------------0
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51000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------1
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52000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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53000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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54000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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55000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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56000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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57000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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58001063华夏海外收益亚博体育 不给钱C(QDII)QDII----------------0暂停1
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59002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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60002878华夏大中华信用亚博体育 不给钱(QDII)A现汇QDII----------------1
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61002877华夏大中华信用亚博体育 不给钱(QDII)AQDII----------------1
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62002880华夏大中华信用亚博体育 不给钱(QDII)CQDII----------------1
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63002879华夏大中华信用亚博体育 不给钱(QDII)A现钞QDII----------------1
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64004422汇添富美元债亚博体育 不给钱(QDII)C现汇QDII----------------1
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65002427华安全球美元票息亚博体育 不给钱(QDII)A现汇QDII----------------0
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66002429华安全球美元票息亚博体育 不给钱(QDII)CQDII----------------0
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67002467国投瑞银全球亚博体育 不给钱精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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68001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------1
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69001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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70002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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71002391华安全球美元收益亚博体育 不给钱(QDII)AQDII----------------1
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72002468国投瑞银全球亚博体育 不给钱精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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73002393华安全球美元收益亚博体育 不给钱(QDII)CQDII----------------1
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74002392华安全球美元收益亚博体育 不给钱(QDII)A现汇QDII----------------1
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75000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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76000274广发亚太中高收益亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------1
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77000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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78000340嘉实新兴市场双币分级亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------0
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79000342嘉实新兴市场亚博体育 不给钱(QDII)A1QDII----------------1
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80000275广发亚太中高收益亚博体育 不给钱现汇(QDII)QDII----------------1
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81001065华夏海外收益亚博体育 不给钱现汇(QDII)QDII----------------1
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82002401南方亚洲美元亚博体育 不给钱(QDII)CQDII----------------1
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83002400南方亚洲美元亚博体育 不给钱(QDII)AQDII----------------1
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84002403南方亚洲美元亚博体育 不给钱(QDII)C现汇QDII----------------1
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85002402南方亚洲美元亚博体育 不给钱(QDII)A现汇QDII----------------1
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86001066华夏海外A现钞QDII----------------1
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87000341嘉实新兴市场双币分级亚博体育 不给钱(QDII)AQDII----------------1
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88005243融通中国概念亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------1
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100004420汇添富美元债亚博体育 不给钱(QDII)CQDII----------------1
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101003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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102003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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103003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------1
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111003463泰达宏利亚洲亚博体育 不给钱(QDII)AQDII----------------1打开1
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112003464泰达宏利亚洲亚博体育 不给钱(QDII)CQDII----------------1打开1
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146001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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164007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII----------------1
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165007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------1
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166378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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167160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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168160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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169377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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170320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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171457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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172378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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173006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII----------------1打开1打开
174006950广发全球收益亚博体育 不给钱A现汇QDII----------------1打开1打开
175006951广发全球收益亚博体育 不给钱C现汇QDII----------------1打开1打开
176007140富国全球亚博体育 不给钱美元现汇QDII----------------1打开1打开
177007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII----------------1
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178006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII----------------1打开1打开
179006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------1打开1打开
180006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII----------------1
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181006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII----------------1
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182006370国富大中华精选混合美元QDII----------------1打开1打开
183000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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184007631南方全球亚博体育 不给钱(QDII)美元现汇CQDII----------------1打开1打开
185007630南方全球亚博体育 不给钱(QDII)美元现汇AQDII----------------1打开1打开
186007628南方全球亚博体育 不给钱(QDII)人民币AQDII----------------1打开1打开
187040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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188040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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189070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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190050203博时亚洲票息收益亚博体育 不给钱现钞(QDII)QDII----------------0
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191007629南方全球亚博体育 不给钱(QDII)人民币CQDII----------------1打开1打开
192040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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193050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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194040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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195040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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196050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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197050202博时亚洲票息收益亚博体育 不给钱现汇(QDII)QDII----------------0
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198040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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199050030博时亚洲票息收益亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------0
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200160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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201160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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202100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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203100050富国全球亚博体育 不给钱QDII----------------0
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204096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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205100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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206007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII----------------1打开1打开
207006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇QDII----------------1
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208007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII----------------1
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209070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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210080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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211160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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212160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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213159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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214160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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215160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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216118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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217118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------1
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218470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------0
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219460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------1
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220183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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221165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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222164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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223206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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224202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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225162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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226164815工银国际原油QDII----------------1
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227164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1
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228165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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229161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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230160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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231160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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232160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
233160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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234161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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235161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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236160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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237162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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238162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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239002287中银美元债亚博体育 不给钱现汇(QDII)QDII----------------1
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240002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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241002286中银美元债亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------1
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242001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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243001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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244001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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245001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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246002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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247001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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248163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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249164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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250163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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251006105泰达宏利印度(QDII)QDII----------------1
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252006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币QDII----------------1
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253001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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254001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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255161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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256161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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257519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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258519939长信海外收益一年定开亚博体育 不给钱(QDII)QDII----------------0暂停0
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259486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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260519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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261519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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262539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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263539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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264486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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265270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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266241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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267270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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268320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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269229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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270241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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271270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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272262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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273539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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274519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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276161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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277161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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278161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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279161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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280161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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281161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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282206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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283217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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284501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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285501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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286519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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287513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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288513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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289513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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290513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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291050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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